南方昌元转债C (006031) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3341	累计净值：1.3341	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘文良	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：12.878亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-12-25
业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率70%+中债综合指数收益率20%+沪深300指数收益率*10%

单位净值：

1.3341

累计净值：1.3341

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘文良

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：12.878亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-12-25

业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	950,402,067.72	14.56
2	固定收益类投资	5,451,553,002.68	83.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,806,126.49	1.57
6	其他资产	23,404,609.42	23,404,609.42

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	745,589,679.91	14.64
2	固定收益类投资	4,277,064,690.96	83.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,812,183.10	1.12
6	其他资产	14,650,660.16	14,650,660.16

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	393,667,530.29	14.50
2	固定收益类投资	2,269,835,904.18	83.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,461,143.90	1.45
6	其他资产	11,329,811.40	11,329,811.40

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	313,578,669.67	14.33
2	固定收益类投资	1,838,550,762.39	84.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,486,107.78	1.58
6	其他资产	1,075,264.79	1,075,264.79

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	334,298,946.78	14.36
2	固定收益类投资	1,947,831,837.95	83.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,844,435.66	1.88
6	其他资产	1,396,248.64	1,396,248.64

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	283,777,803.98	14.65
2	固定收益类投资	1,570,645,054.39	81.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,375,192.82	3.43
6	其他资产	16,331,703.87	16,331,703.87

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	243,728,098.54	11.42
2	固定收益类投资	1,840,481,617.39	86.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,854,994.84	2.29
6	其他资产	936,971.08	936,971.08

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	532,500,470.05	14.38
2	固定收益类投资	3,003,036,906.13	81.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,630,176.61	1.31
6	其他资产	118,155,307.49	118,155,307.49

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	255,904,753.18	14.62
2	固定收益类投资	1,453,974,389.66	83.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,508,744.31	1.00
6	其他资产	22,952,240.03	22,952,240.03

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,038,508.66	14.27
2	固定收益类投资	485,890,808.30	82.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,068,357.93	1.71
6	其他资产	8,882,071.87	8,882,071.87

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,562,057.82	14.35
2	固定收益类投资	331,861,241.80	82.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,107,753.60	2.52
6	其他资产	1,564,280.58	1,564,280.58

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,727,124.03	14.81
2	固定收益类投资	112,062,758.25	76.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,483,616.63	5.10
6	其他资产	5,447,239.71	5,447,239.71

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,298,940.23	12.28
2	固定收益类投资	36,422,890.38	84.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,136,999.39	2.64
6	其他资产	281,553.31	281,553.31

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,485,387.00	12.39
2	固定收益类投资	56,504,600.47	82.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,514,476.06	3.67
6	其他资产	969,407.59	969,407.59

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,250,655.26	10.78
2	固定收益类投资	57,362,819.76	85.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,806,555.26	2.69
6	其他资产	821,811.51	821,811.51