富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7892	累计净值：1.7892	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐幼华,方旻	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.202亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-12-25
业绩比较基准： 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.7892

累计净值：1.7892

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐幼华,方旻

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.202亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,402,776.39	91.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,129,073.86	7.66
6	其他资产	1,163,520.27	1,163,520.27

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,760,702.66	88.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,260,288.27	5.80
6	其他资产	10,237,297.41	10,237,297.41

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,325,568.58	93.90
2	固定收益类投资	31,003.06	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,768,674.77	6.03
6	其他资产	114,925.99	114,925.99

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,642,470.73	93.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,955,743.07	6.49
6	其他资产	293,784.18	293,784.18

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	180,635,100.23	89.78
2	固定收益类投资	353,641.00	0.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,612,603.97	9.75
6	其他资产	606,642.95	606,642.95

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,693,321.07	91.56
2	固定收益类投资	203,292.44	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,600,920.82	8.19
6	其他资产	303,809.55	303,809.55

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,391,256.62	92.99
2	固定收益类投资	201,985.48	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,053,496.84	5.98
6	其他资产	1,528,346.35	1,528,346.35

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,334,989.52	92.95
2	固定收益类投资	499,817.60	0.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,717,617.33	6.73
6	其他资产	135,786.49	135,786.49

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,920,358.86	91.26
2	固定收益类投资	830,720.00	0.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,256,796.58	7.61
6	其他资产	1,132,647.77	1,132,647.77

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,842,020.93	89.43
2	固定收益类投资	3,272,980.00	2.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,609,573.21	8.01
6	其他资产	763,102.96	763,102.96

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,193,564.97	91.97
2	固定收益类投资	3,198,532.00	2.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,456,273.89	5.48
6	其他资产	278,818.94	278,818.94

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,747,334.88	84.50
2	固定收益类投资	2,234,072.20	1.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	5.09
5	银行存款和结算备付金合计	13,870,334.35	8.83
6	其他资产	241,324.77	241,324.77

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,734,965.87	91.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,393,076.09	8.47
6	其他资产	226,849.55	226,849.55

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,751,060.67	92.15
2	固定收益类投资	1,308,928.00	1.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,800,251.61	6.02
6	其他资产	450,498.50	450,498.50

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,881,755.94	88.71
2	固定收益类投资	1,007,500.00	1.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,179,133.55	6.78
6	其他资产	3,102,778.73	3,102,778.73