国联恒惠纯债债券型证券投资基金C类(006036)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1060

 累计净值：1.1840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩正宇 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-27

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,235,062,091.51 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,347,095.99 0.19
6 其他资产 10,192,272.20 10,192,272.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,254,585,255.83 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,354,279.09 0.11
6 其他资产 151,461.52 151,461.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,034,485,597.75 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,924,376.72 2.35
5 银行存款和结算备付金合计 1,242,681.86 0.12
6 其他资产 153,203.14 153,203.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,012,823,461.37 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,179,120.43 0.21
6 其他资产 84,667.49 84,667.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,105,519,791.23 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,124,321.61 0.10
6 其他资产 31,682.56 31,682.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,317,097,022.10 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 981,355.72 0.07
6 其他资产 5,904.03 5,904.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,298,794,423.55 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 632,177.89 0.05
6 其他资产 3,793.95 3,793.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,182,489,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,734,423.45 0.14
6 其他资产 17,567,970.65 17,567,970.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,125,995,000.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,198,275.81 0.10
6 其他资产 15,391,928.87 15,391,928.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 933,030,000.00 90.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,000,443.00 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 985,553.89 0.10
6 其他资产 9,946,857.81 9,946,857.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 927,684,000.00 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,929,503.98 0.52
6 其他资产 20,388,858.98 20,388,858.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 957,702,997.20 85.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,270,148.91 11.73
5 银行存款和结算备付金合计 10,193,771.64 0.91
6 其他资产 19,624,827.71 19,624,827.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,718,243,986.00 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 340,000,000.00 16.21
5 银行存款和结算备付金合计 10,495,815.24 0.50
6 其他资产 28,586,922.52 28,586,922.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,742,002,731.60 82.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 318,000,000.00 15.13
5 银行存款和结算备付金合计 17,255,907.45 0.82
6 其他资产 24,931,721.71 24,931,721.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,807,897.50 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 773,166.10 0.54
6 其他资产 3,034,661.99 3,034,661.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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