长信稳健纯债债券型证券投资基金E类(006047)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0560

累计净值:1.3317 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.344亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,522,105,311.72 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,010,111.55 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 8,046,112.61 0.52
6 其他资产 21,762.10 21,762.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,735,115,116.50 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,360,369.03 0.08
6 其他资产 25,920.57 25,920.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,562,469,505.18 96.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,013,853.10 2.34
5 银行存款和结算备付金合计 18,771,957.19 1.15
6 其他资产 6,414,724.95 6,414,724.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,549,945,340.42 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,754.92 0.02
6 其他资产 15,994.63 15,994.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,551,009,053.88 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,486.73 0.03
6 其他资产 113,379.32 113,379.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,703,205,162.68 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,707,116.82 0.10
6 其他资产 41,833.48 41,833.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,486,625,017.06 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,004,988.34 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 25,497,379.26 1.66
6 其他资产 96,175.80 96,175.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 875,600,000.00 89.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,100,387.66 8.33
5 银行存款和结算备付金合计 783,077.34 0.08
6 其他资产 15,945,582.93 15,945,582.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 862,449,000.00 89.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,000,240.00 9.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,298,906.58 0.34
6 其他资产 11,195,083.14 11,195,083.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 950,702,000.00 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,303,372.87 0.14
6 其他资产 10,817,305.16 10,817,305.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,005,167,000.00 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 2,143,598.95 0.20
6 其他资产 17,360,668.26 17,360,668.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 935,726,000.00 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 864,927.96 0.09
6 其他资产 15,171,189.11 15,171,189.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,069,193,000.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 353,232.63 0.03
6 其他资产 12,229,581.45 12,229,581.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,196,070,500.00 88.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 7.43
5 银行存款和结算备付金合计 9,840,947.35 0.73
6 其他资产 39,960,215.96 39,960,215.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,833,400.00 58.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,032,388.66 12.81
6 其他资产 6,797,905.01 6,797,905.01

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