民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4096

累计净值:1.4096 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.228亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,798,807.45 67.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,735,134.97 31.73
6 其他资产 1,104,648.40 1,104,648.40
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,041,170.52 60.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 15.02
5 银行存款和结算备付金合计 46,752,102.01 23.41
6 其他资产 1,928,425.83 1,928,425.83
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,772,455.17 66.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 12.50
5 银行存款和结算备付金合计 25,729,099.17 10.72
6 其他资产 25,534,843.27 25,534,843.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,303,336.00 27.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,000,000.00 37.88
5 银行存款和结算备付金合计 143,965,191.51 34.08
6 其他资产 2,124,959.58 2,124,959.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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