景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金A类(006063)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2778

累计净值:1.2778 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐喻军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.364亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-10

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,640,902.08 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,092,425.57 6.34
6 其他资产 20,803.54 20,803.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,979,087.58 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,297,706.91 6.43
6 其他资产 16,628.40 16,628.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,063,025.71 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,593,687.75 6.44
6 其他资产 1,107,035.48 1,107,035.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,245,137.18 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,443,411.37 7.44
6 其他资产 36,019.96 36,019.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,287,915.10 92.76
2 固定收益类投资 105,529.25 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,093,080.03 6.99
6 其他资产 38,757.88 38,757.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,275,130.22 70.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,296,547.23 7.38
6 其他资产 36,078,151.82 36,078,151.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,163,411.04 92.63
2 固定收益类投资 354,012.41 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,342,484.61 7.00
6 其他资产 256,976.68 256,976.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,872,979.98 91.69
2 固定收益类投资 4,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,378,221.71 8.28
6 其他资产 75,359.19 75,359.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,459,468.53 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,780,888.53 6.50
6 其他资产 87,654.75 87,654.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,279,302.38 92.96
2 固定收益类投资 354,843.20 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,140,998.51 6.47
6 其他资产 193,434.14 193,434.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,842,839.25 92.75
2 固定收益类投资 411,990.40 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,141,812.54 6.64
6 其他资产 59,362.88 59,362.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,476,490.24 92.06
2 固定收益类投资 2,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,609,162.99 6.79
6 其他资产 779,813.62 779,813.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,319,887.79 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,813,187.84 7.36
6 其他资产 298,559.63 298,559.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,500,082.93 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,322,294.35 6.70
6 其他资产 699,023.22 699,023.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,710,912.76 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,200,747.36 7.87
6 其他资产 139,029.01 139,029.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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