民生加银创新成长混合型证券投资基金(006072)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9136

累计净值:1.9136 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟,王晓岩 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.700亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,406,142.28 76.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,713,038.10 23.38
6 其他资产 311,391.34 311,391.34
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,755,150.82 76.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,110,548.15 19.83
6 其他资产 2,119,312.18 2,119,312.18
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,080,192.77 69.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,475,263.61 30.43
6 其他资产 153,988.34 153,988.34
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,478,031.47 62.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 19.30
5 银行存款和结算备付金合计 18,084,146.71 17.45
6 其他资产 1,087,251.21 1,087,251.21
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,261,172.38 32.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 32.50
5 银行存款和结算备付金合计 54,300,207.94 35.30
6 其他资产 279,107.79 279,107.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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