万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7286

累计净值:1.8965 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,819,158.98 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,025,778.44 9.66
6 其他资产 71,164.62 71,164.62
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,834,127.51 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,082,818.28 7.32
6 其他资产 68,368.23 68,368.23
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,558,963.38 59.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,186,012.15 40.07
6 其他资产 21,338.23 21,338.23
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,427,281.41 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,298,425.94 9.45
6 其他资产 13,623.57 13,623.57
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,910,734.42 83.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,736,012.50 16.38
6 其他资产 60,916.31 60,916.31
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,077,846.89 86.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 975,493.99 10.46
6 其他资产 269,208.89 269,208.89
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,697,279.80 66.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,907,513.33 33.49
6 其他资产 21,799.52 21,799.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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