新机遇C (006085) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.6763	累计净值：1.8442	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高源	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.173亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-08-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

单位净值：

1.6763

累计净值：1.8442

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高源

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.173亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-08-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,727,227.29	86.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-4,666.34	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	4,040,165.87	6.86
6	其他资产	4,149,877.40	4,149,877.40

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,372,710.89	82.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,372,159.34	14.31
6	其他资产	1,771,022.61	1,771,022.61

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,228,078.03	88.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,143,487.56	11.57
6	其他资产	25,651.89	25,651.89

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	91,434,804.28	87.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,409,836.43	12.79
6	其他资产	29,938.69	29,938.69

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	91,292,935.66	88.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,897,436.83	11.52
6	其他资产	56,621.42	56,621.42

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,043,316.81	90.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,794,215.14	9.07
6	其他资产	146,259.11	146,259.11

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	179,118,049.63	92.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,329,394.87	7.87
6	其他资产	250,844.51	250,844.51

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	230,021,236.43	90.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,015,352.98	9.43
6	其他资产	738,785.41	738,785.41

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	263,440,253.20	89.01
2	固定收益类投资	8,985,079.30	3.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,110,739.95	6.12
6	其他资产	5,417,216.21	5,417,216.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	468,167,669.10	87.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,319,955.75	12.16
6	其他资产	3,549,965.53	3,549,965.53

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	659,050,487.75	90.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,064,620.61	9.35
6	其他资产	464,756.15	464,756.15

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	733,726,483.18	91.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,918,089.72	8.58
6	其他资产	155,883.28	155,883.28

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	427,209,024.12	85.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,033,164.40	14.76
6	其他资产	501,039.60	501,039.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	175,141,624.79	91.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,866,946.38	8.77
6	其他资产	384,811.15	384,811.15

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,819,158.98	90.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,025,778.44	9.66
6	其他资产	71,164.62	71,164.62