华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006087)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7404

 累计净值：0.7404 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳军 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.969亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-06-13

业绩比较基准： 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,393.17 0.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,635,378.67 6.43
6 其他资产 427,486.45 427,486.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 435,483.54 0.17
2 固定收益类投资 712,585.23 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,298,407.83 6.22
6 其他资产 444,012.81 444,012.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 482,650.00 0.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,100,886.67 5.21
6 其他资产 783,145.32 783,145.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,845.20 0.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,279,543.78 6.64
6 其他资产 541,693.89 541,693.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,703.80 0.17
2 固定收益类投资 1,000.04 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,196,849.74 5.96
6 其他资产 627,983.56 627,983.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 477,371.40 0.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,045,549.39 6.48
6 其他资产 860,633.63 860,633.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 887,724.00 0.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,928,867.28 6.57
6 其他资产 367,401.98 367,401.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,833,241.80 1.18
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,923,096.81 5.37
6 其他资产 660,806.59 660,806.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 500,553.00 0.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,251,210.97 5.51
6 其他资产 1,583,354.97 1,583,354.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 535,079.20 0.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,698,478.22 6.37
6 其他资产 669,316.16 669,316.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,417.00 0.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,878,226.11 5.98
6 其他资产 342,724.20 342,724.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 526,549.39 0.26
2 固定收益类投资 439,956.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,049,670.50 5.96
6 其他资产 1,089,055.59 1,089,055.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,216,516.51 4.80
2 固定收益类投资 239,760.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,008,869.25 5.17
6 其他资产 577,494.92 577,494.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,531,715.65 3.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,992,546.32 5.43
6 其他资产 2,725,591.34 2,725,591.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,356,138.21 4.62
2 固定收益类投资 8,700.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,194,063.97 5.27
6 其他资产 1,652,054.08 1,652,054.08

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