前海开源鼎康债券型证券投资基金C类(006091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1093

累计净值:1.1093 净值更新日期:2021-11-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.190亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-08-02

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,800,479.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,039.89 0.94
6 其他资产 568,611.31 568,611.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,780,357.00 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,048,256.86 2.52
6 其他资产 732,024.84 732,024.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,252,587.00 81.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 15.64
5 银行存款和结算备付金合计 836,098.92 1.54
6 其他资产 747,804.86 747,804.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,465,627.00 80.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 15.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,828,554.47 3.47
6 其他资产 380,514.73 380,514.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,657,930.00 84.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,028,111.05 13.35
6 其他资产 961,743.63 961,743.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,103,377.00 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 819,003.44 2.09
6 其他资产 337,815.44 337,815.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,337,911.00 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 900,358.23 1.45
6 其他资产 1,055,459.68 1,055,459.68
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,442,350.00 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,353,490.81 1.10
6 其他资产 2,509,251.72 2,509,251.72
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 185,368,763.01 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,604,668.42 3.40
6 其他资产 2,365,872.45 2,365,872.45
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 364,246,723.29 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,221,826.34 2.43
6 其他资产 6,615,867.68 6,615,867.68
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,012,234,297.26 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,068,840.98 1.92
6 其他资产 14,774,446.49 14,774,446.49
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 186,647,617.26 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 716,715.19 0.38
6 其他资产 3,198,201.21 3,198,201.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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