宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006099)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0927

 累计净值：1.1904 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高春梅,李宇璐 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.817亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-20

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 395,420,780.95 94.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,308,208.20 4.63
5 银行存款和结算备付金合计 2,334,772.76 0.56
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,492,244.88 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,502,281.10 2.79
5 银行存款和结算备付金合计 540,705.21 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 395,098,195.69 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,300,587.86 2.78
5 银行存款和结算备付金合计 404,144.58 0.10
6 其他资产 2,290.83 2,290.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 385,385,010.76 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,013,500.00 4.46
5 银行存款和结算备付金合计 462,544.18 0.11
6 其他资产 3,057.58 3,057.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,137,373.92 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,989,869.96 3.15
5 银行存款和结算备付金合计 254,791.34 0.06
6 其他资产 33,772.50 33,772.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,732,894.88 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,648.50 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 920,049.22 0.23
6 其他资产 26,012.22 26,012.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 578,156,780.58 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,059,465.96 0.70
6 其他资产 412,756.97 412,756.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 709,056,000.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,179,541.61 2.07
6 其他资产 8,675,751.90 8,675,751.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 656,266,000.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,790,929.35 0.27
6 其他资产 8,385,474.44 8,385,474.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,727,849.00 95.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,590.59 1.77
6 其他资产 294,174.92 294,174.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,829,465.00 85.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,427,271.38 12.42
6 其他资产 236,705.98 236,705.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,795,075.00 95.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,523,533.44 3.40
6 其他资产 2,174,652.33 2,174,652.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,983,500.00 95.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,272,446.76 2.69
6 其他资产 4,547,003.77 4,547,003.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,098,622,700.00 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,915,714.17 0.61
6 其他资产 20,545,362.80 20,545,362.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,641,980,226.90 95.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,900,000.00 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 30,568,575.00 1.77
6 其他资产 25,587,819.63 25,587,819.63

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