泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(006111)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,445,731,060.62 | 87.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,583,148.95 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 249,737,253.40 | 8.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,262,243.11 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,722,072.04 | 1,722,072.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,586,236,312.44 | 86.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 291,722.97 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 269,890,749.01 | 9.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,857,246.20 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 21,398,423.45 | 21,398,423.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,878,414,577.18 | 88.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 312,907.14 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 289,908,616.55 | 8.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,310,695.60 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 16,578,558.47 | 16,578,558.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,025,807,123.05 | 95.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,437.16 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 122,963,975.36 | 3.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,183,675.92 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 355,433.16 | 355,433.16 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,755,077,244.60 | 94.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 129,888,165.75 | 4.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,746,611.35 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 3,721,738.26 | 3,721,738.26 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,045,546,290.51 | 91.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 248,013.05 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 210,000,000.00 | 6.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,781,031.67 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 7,740,846.03 | 7,740,846.03 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,790,625,502.68 | 91.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,407,541.06 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 190,000,000.00 | 6.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,789,383.50 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 10,715,164.08 | 10,715,164.08 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,548,479,708.29 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,244,878.47 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,000,000.00 | 5.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,553,615.25 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 5,881,389.01 | 5,881,389.01 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,258,649,431.35 | 89.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,244,013.26 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 130,000,000.00 | 3.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,524,648.17 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 157,201,121.86 | 157,201,121.86 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,874,467,097.81 | 90.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,076,007.80 | 3.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 2.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,224,444.57 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 70,875,620.23 | 70,875,620.23 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,500,035,959.48 | 93.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,224,925.40 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 230,000,000.00 | 4.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,361,299.15 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 11,428,936.49 | 11,428,936.49 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,586,469,538.04 | 96.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,522,116.20 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 1.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,256,859.92 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 40,004,753.25 | 40,004,753.25 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,717,872,575.10 | 95.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 355,215.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,000,000.00 | 3.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,824,706.81 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 10,617,565.25 | 10,617,565.25 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,291,129,404.61 | 94.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 351,750.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,000,000.00 | 3.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,259,191.97 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 24,310,421.67 | 24,310,421.67 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,376,851,216.62 | 95.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,391,272.40 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 2.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,177,997.15 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 8,431,551.95 | 8,431,551.95 |
