易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金(006112)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0370

累计净值:1.2200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.675亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,589,670,144.14 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,052,079.56 0.19
6 其他资产 23,226.09 23,226.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 615,088,114.80 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,692,734.40 0.44
6 其他资产 25,799.01 25,799.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,316,386,589.20 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,956,977.62 0.90
6 其他资产 7,583.36 7,583.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,394,887,735.88 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,005,875.92 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 12,295,929.74 0.86
6 其他资产 2,767.21 2,767.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,326,945,690.98 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,617,601.17 0.12
6 其他资产 3,954.71 3,954.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,048,506,693.70 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,028,754.67 5.23
5 银行存款和结算备付金合计 3,193,036.76 0.29
6 其他资产 2,165.00 2,165.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,136,618,000.01 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,988,355.34 1.12
6 其他资产 10,009,658.76 10,009,658.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,293,827,000.00 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,653,079.08 1.40
6 其他资产 23,127,774.12 23,127,774.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,328,513,000.00 89.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,000,249.50 6.69
5 银行存款和结算备付金合计 33,225,446.18 2.24
6 其他资产 19,986,015.53 19,986,015.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,411,156,000.00 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,890,016.61 2.57
6 其他资产 25,573,938.96 25,573,938.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,288,046,000.00 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,552,400.87 1.77
6 其他资产 20,364,996.96 20,364,996.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,585,488,000.00 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,661,739.98 1.27
6 其他资产 25,315,800.45 25,315,800.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,390,348,000.00 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,190,353.59 1.82
6 其他资产 21,334,082.05 21,334,082.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,258,503,000.00 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,770,420.63 1.82
6 其他资产 23,568,320.24 23,568,320.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,285,217,000.00 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,654,302.68 2.30
6 其他资产 19,026,494.81 19,026,494.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034