华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金C类(006127)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0800

累计净值:1.0800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-30

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,408,311.12 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,317,254.61 6.70
6 其他资产 2,138,393.89 2,138,393.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,914,374.15 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,407,484.62 5.77
6 其他资产 5,361,572.62 5,361,572.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,100,554.24 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,518,261.10 6.62
6 其他资产 208,747.21 208,747.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 490,951,462.68 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,060,279.75 5.75
6 其他资产 1,922,376.39 1,922,376.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 411,710,237.83 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,560,750.00 8.72
6 其他资产 2,551,919.75 2,551,919.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 499,595,288.77 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,173,384.84 5.96
6 其他资产 7,883,680.61 7,883,680.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 469,670,944.26 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,425,641.63 5.89
6 其他资产 539,619.67 539,619.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 713,142,527.80 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,421,680.88 6.33
6 其他资产 2,859,405.51 2,859,405.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 732,132,787.52 90.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,585,433.72 8.86
6 其他资产 4,251,337.96 4,251,337.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 878,937,369.63 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,529,451.79 6.12
6 其他资产 18,632,089.43 18,632,089.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,160,576,448.99 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,408,820.58 6.02
6 其他资产 689,406.65 689,406.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,168,918,438.42 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,549,271.30 5.59
6 其他资产 40,509,951.76 40,509,951.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,233,498,085.38 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,867,275.29 7.53
6 其他资产 5,900,429.16 5,900,429.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,552,042,460.69 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,400,664.26 6.63
6 其他资产 58,742,644.29 58,742,644.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,752,800,294.26 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,276,959.61 6.81
6 其他资产 3,472,448.32 3,472,448.32

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