华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006131)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8388

累计净值:1.6718 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:19.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-02

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,081,782.47 2.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,803,183.26 6.04
6 其他资产 3,956,840.38 3,956,840.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,829,725.90 3.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,928,858.64 7.24
6 其他资产 4,263,549.12 4,263,549.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,037,007.96 4.34
2 固定收益类投资 12,260,021.92 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,628,840.66 7.74
6 其他资产 12,367,682.41 12,367,682.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,726,078.29 2.61
2 固定收益类投资 25,494,452.88 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,504,250.42 5.91
6 其他资产 9,957,818.11 9,957,818.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,416,131.84 2.64
2 固定收益类投资 700.04 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 287,841,047.64 8.70
6 其他资产 19,785,635.32 19,785,635.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,721,161.37 3.59
2 固定收益类投资 28,693,117.13 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,364,633.28 4.79
6 其他资产 30,031,472.08 30,031,472.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,854,278.75 2.84
2 固定收益类投资 14,200.64 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,434,444.29 5.43
6 其他资产 2,042,920.09 2,042,920.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,428,729.57 2.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,174,473.61 5.68
6 其他资产 2,327,800.34 2,327,800.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,005,674.77 3.85
2 固定收益类投资 1,015,682.98 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,452,730.82 7.25
6 其他资产 3,365,963.71 3,365,963.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,710,268.06 3.30
2 固定收益类投资 9,016,712.70 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,510,932.31 5.08
6 其他资产 3,531,939.18 3,531,939.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,114,078.36 3.27
2 固定收益类投资 9,042,700.00 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,240,525.59 5.17
6 其他资产 2,708,238.41 2,708,238.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,606,995.20 2.84
2 固定收益类投资 15,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,991,554.87 6.52
6 其他资产 1,487,625.97 1,487,625.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,839,538.11 2.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,331,175.58 5.56
6 其他资产 2,424,353.26 2,424,353.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,736,406.47 2.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,036,886.79 5.55
6 其他资产 3,507,958.86 3,507,958.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,444,014.66 2.19
2 固定收益类投资 3,900.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 491,532,775.13 14.49
6 其他资产 20,847,341.57 20,847,341.57

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