宝盈融源可转债债券型证券投资基金C类(006148)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,106,148.00 | 14.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 174,965,805.69 | 78.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,082,705.81 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,792,101.58 | 1,792,101.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,970,890.55 | 15.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,830,578.00 | 75.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,589,271.19 | 6.99 |
| 6 | 其他资产 | 5,280,524.69 | 5,280,524.69 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,828,441.48 | 12.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,690,125.39 | 77.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,340,874.84 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 10,212,922.94 | 10,212,922.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,759,616.25 | 13.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 270,024,061.40 | 77.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,378,717.61 | 8.13 |
| 6 | 其他资产 | 3,954,343.40 | 3,954,343.40 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,045,015.25 | 12.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 313,532,939.47 | 80.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,663,338.55 | 7.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,940,336.43 | 1,940,336.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,590,206.18 | 13.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,215,213.06 | 69.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,513,701.90 | 9.83 |
| 6 | 其他资产 | 16,565,760.70 | 16,565,760.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,986,642.00 | 16.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,429,253.33 | 77.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,636,993.32 | 5.84 |
| 6 | 其他资产 | 208,572.78 | 208,572.78 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,512,748.00 | 16.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,758,681.70 | 75.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,233,903.78 | 8.23 |
| 6 | 其他资产 | 121,080.08 | 121,080.08 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,496,116.00 | 15.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,032,008.80 | 74.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,122,755.05 | 8.46 |
| 6 | 其他资产 | 880,335.24 | 880,335.24 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,222,882.00 | 14.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,199,889.81 | 78.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,628,588.13 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 329,557.87 | 329,557.87 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,275,036.00 | 14.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,923,115.30 | 77.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,603,749.87 | 5.46 |
| 6 | 其他资产 | 2,155,236.40 | 2,155,236.40 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,668,043.00 | 16.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,064,847.76 | 78.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,584,284.32 | 4.73 |
| 6 | 其他资产 | 604,841.24 | 604,841.24 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,783,277.52 | 10.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,875,846.79 | 79.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,163,290.87 | 8.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,321,949.81 | 1,321,949.81 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,025,978.00 | 12.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,090,351.23 | 74.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,406,688.48 | 7.60 |
| 6 | 其他资产 | 7,350,859.25 | 7,350,859.25 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,385,816.00 | 13.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,241,813.06 | 79.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,369,737.90 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 4,925,784.03 | 4,925,784.03 |
