招商添利两年定期开放债券型证券投资基金(006150)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4997

累计净值:1.4997 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:马龙,李家辉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.432亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 817,777,128.74 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,673,965.39 0.45
6 其他资产 66,214.61 66,214.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 798,624,200.05 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,409,231.11 0.43
6 其他资产 8,517.83 8,517.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 822,484,932.86 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,641,438.12 0.44
6 其他资产 14,457.92 14,457.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 809,331,517.96 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,929,864.56 0.48
6 其他资产 8,804.97 8,804.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 467,453,608.27 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,057,423.58 0.65
6 其他资产 3,069.28 3,069.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 468,737,755.43 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,413,107.36 0.51
6 其他资产 3,197.54 3,197.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 461,056,961.78 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,243,068.02 0.48
6 其他资产 2,443.48 2,443.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 436,190,926.90 94.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,213.50 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 4,083,179.84 0.89
6 其他资产 9,974,686.05 9,974,686.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 382,102,729.60 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,323,535.31 0.84
6 其他资产 8,705,978.17 8,705,978.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 383,344,748.64 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,494,917.49 0.88
6 其他资产 10,563,819.09 10,563,819.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 403,314,246.30 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,083,245.65 0.49
6 其他资产 20,786,800.06 20,786,800.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 385,964,029.41 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,982,847.39 0.75
6 其他资产 8,273,702.61 8,273,702.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 118,205,152.50 85.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,159,543.79 11.00
6 其他资产 4,447,872.58 4,447,872.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 356,753,184.70 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,095,666.10 0.84
6 其他资产 8,246,163.21 8,246,163.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 353,907,993.30 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,228,950.85 1.15
6 其他资产 10,668,305.57 10,668,305.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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