华安制造先锋混合A (006154) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.7168	累计净值：2.7168	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蒋璆	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.357亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-12-25
业绩比较基准： 70%×中证800指数收益率+10%×恒生指数收益率+20%×中债综合全价指数收益率

单位净值：

2.7168

累计净值：2.7168

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蒋璆

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.357亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 70%×中证800指数收益率+10%×恒生指数收益率+20%×中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	671,135,654.24	93.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,388,234.58	6.45
6	其他资产	2,222,914.51	2,222,914.51

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	808,449,841.59	93.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,880,015.55	5.32
6	其他资产	7,399,154.61	7,399,154.61

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	955,324,682.19	92.90
2	固定收益类投资	3,503,930.38	0.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,933,752.17	6.61
6	其他资产	1,522,417.16	1,522,417.16

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	994,944,220.28	93.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,261,996.58	6.40
6	其他资产	3,750,175.12	3,750,175.12

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,041,945,745.21	92.95
2	固定收益类投资	6,841,087.31	0.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,705,057.47	6.40
6	其他资产	541,442.12	541,442.12

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,332,000,061.16	89.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,331,758.75	8.72
6	其他资产	22,317,149.20	22,317,149.20

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,016,394,777.67	93.42
2	固定收益类投资	4,144,315.69	0.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,013,972.79	6.07
6	其他资产	1,476,085.34	1,476,085.34

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,326,657,716.70	93.21
2	固定收益类投资	4,977,050.80	0.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,994,153.66	5.69
6	其他资产	10,657,442.24	10,657,442.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	896,601,039.93	92.36
2	固定收益类投资	345,644.76	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,982,650.90	6.38
6	其他资产	11,878,200.82	11,878,200.82

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,797,087.35	87.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,468,939.65	5.96
6	其他资产	7,332,779.89	7,332,779.89

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,567,601.74	93.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,453,334.30	5.98
6	其他资产	107,209.24	107,209.24

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,169,917.47	90.16
2	固定收益类投资	223,714.58	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,273,989.12	8.12
6	其他资产	2,158,936.16	2,158,936.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,845,281.27	92.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,897,372.86	7.22
6	其他资产	203,468.19	203,468.19

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,326,374.87	90.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,489,530.14	7.88
6	其他资产	2,738,369.10	2,738,369.10

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,367,333.81	91.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,700,267.91	6.76
6	其他资产	2,443,306.60	2,443,306.60