财通量化核心优选混合型证券投资基金(006157)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7216

累计净值:1.7216 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:朱海东 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.158亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,392,692.47 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,167,692.95 7.76
6 其他资产 369,885.33 369,885.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,793,492.49 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,978,051.50 6.14
6 其他资产 443,759.46 443,759.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,840,025.05 62.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,505,350.49 24.60
6 其他资产 7,623,294.45 7,623,294.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,183,183.86 87.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,933,911.31 10.80
6 其他资产 1,112,576.38 1,112,576.38
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,694,895.60 90.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,054,897.26 6.32
6 其他资产 3,757,473.65 3,757,473.65
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,904,892.23 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,659,990.89 7.73
6 其他资产 428,433.81 428,433.81
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,433,004.29 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,758,462.86 6.29
6 其他资产 52,951.81 52,951.81
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,297,241.30 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,928,059.49 5.87
6 其他资产 676,193.68 676,193.68
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,177,816.29 77.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 9.13
5 银行存款和结算备付金合计 11,293,309.46 9.37
6 其他资产 5,057,532.81 5,057,532.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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