建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类(006165)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5387

 累计净值：2.0701 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶乐天,赵云煜 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：5.699亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,651,513,089.89 83.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,188,419.74 16.02
6 其他资产 11,795,686.19 11,795,686.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,480,318,008.21 84.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,036,587.12 13.89
6 其他资产 26,605,375.28 26,605,375.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,550,947,121.50 83.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,197,444.94 15.52
6 其他资产 22,731,829.14 22,731,829.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 826,544,958.77 86.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,512,629.98 12.67
6 其他资产 10,853,316.03 10,853,316.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 499,502,886.85 83.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,006,409.57 14.70
6 其他资产 11,144,734.00 11,144,734.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,000,768.40 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,644,803.56 7.92
6 其他资产 2,130,884.84 2,130,884.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,323,826.45 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,359,359.33 7.37
6 其他资产 585,408.42 585,408.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,509,228.98 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,827,362.26 7.68
6 其他资产 1,973,090.34 1,973,090.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,320,466.04 91.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,199,918.45 7.32
6 其他资产 2,866,823.67 2,866,823.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,381,419.26 90.76
2 固定收益类投资 19,999.74 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,278,578.45 7.87
6 其他资产 1,070,506.16 1,070,506.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,183,710.54 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,778,255.16 7.88
6 其他资产 385,726.26 385,726.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,053,438.48 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,701,167.28 7.20
6 其他资产 1,543,875.08 1,543,875.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,663,219.51 91.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,304,241.10 7.83
6 其他资产 781,789.87 781,789.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,004,915.14 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,866,142.41 7.22
6 其他资产 640,332.60 640,332.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,889,070.60 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,752,507.65 8.52
6 其他资产 399,311.24 399,311.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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