建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类(006165)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7851

累计净值:1.8081 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.223亿份(2020-08-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,004,915.14 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,866,142.41 7.22
6 其他资产 640,332.60 640,332.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,889,070.60 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,752,507.65 8.52
6 其他资产 399,311.24 399,311.24
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,920,808.89 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,860,433.54 9.01
6 其他资产 58,168.50 58,168.50
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,568,279.02 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,559,468.00 8.04
6 其他资产 135,137.02 135,137.02
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,667,652.88 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,223,366.12 7.16
6 其他资产 138,298.49 138,298.49
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,545,339.61 90.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,231,290.17 8.73
6 其他资产 236,125.90 236,125.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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