万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类(006172)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0146

累计净值:1.1903 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.482亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,428,311,275.80 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,255.08 0.01
6 其他资产 14,066.77 14,066.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,311,756,556.27 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,021,163.76 3.72
5 银行存款和结算备付金合计 793,347.91 0.02
6 其他资产 883,705.75 883,705.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,479,957,522.07 92.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 422,116,052.96 7.15
5 银行存款和结算备付金合计 169,770.91 0.00
6 其他资产 2,084.40 2,084.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,728,687,632.88 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 377,310,034.40 3.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,310,602.32 0.01
6 其他资产 108,250.93 108,250.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,105,850,054.75 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,599,427.07 0.02
6 其他资产 28,026.97 28,026.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,180,748,191.79 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,014,383.56 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 4,099,937.54 0.03
6 其他资产 57,429.75 57,429.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,032,999,476.70 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,983,719.46 0.04
6 其他资产 28,185.92 28,185.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,114,055,000.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,806,848.08 0.03
6 其他资产 201,202,961.11 201,202,961.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,289,263,000.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,895,334.34 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,976,552.14 0.04
6 其他资产 72,083,878.24 72,083,878.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,886,991,000.00 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,215.00 1.54
5 银行存款和结算备付金合计 5,680,511.00 0.29
6 其他资产 24,393,222.35 24,393,222.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,519,942,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,854,223.01 0.12
6 其他资产 21,434,746.98 21,434,746.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,613,516,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,206,097.74 0.05
6 其他资产 41,690,380.29 41,690,380.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,519,977,000.00 87.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 340,916,231.38 11.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,901,459.57 0.07
6 其他资产 28,786,159.34 28,786,159.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,453,747,000.00 95.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,500,168.25 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,580,815.39 0.04
6 其他资产 51,079,019.38 51,079,019.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,542,800,000.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,155.68 0.06
6 其他资产 62,701,781.11 62,701,781.11

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