长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006174)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1614

累计净值:1.1614 净值更新日期:2020-10-16 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:5.070亿份(2020-08-29) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 761,587,154.87 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,418,375.37 0.82
6 其他资产 13,604,010.22 13,604,010.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 785,228,252.16 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 7,844,278.63 0.96
6 其他资产 18,500,658.50 18,500,658.50
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 756,468,725.28 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 4,691,719.34 0.61
6 其他资产 13,051,224.29 13,051,224.29
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 707,515,807.68 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,880,658.56 1.49
6 其他资产 12,746,660.79 12,746,660.79
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 689,289,009.58 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,760,032.31 1.10
6 其他资产 11,542,580.23 11,542,580.23
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 733,460,077.60 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,002,136.13 1.06
6 其他资产 14,709,236.91 14,709,236.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 581,781,000.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 473,091.70 0.08
6 其他资产 8,936,775.47 8,936,775.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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