华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(006188)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0607

累计净值:1.2129 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周咏梅,陈祺伟 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-07-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,798,516.96 89.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,002,099.01 9.75
5 银行存款和结算备付金合计 472,409.55 0.92
6 其他资产 39,598.44 39,598.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 231,816,919.51 60.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,840,714.14 33.82
5 银行存款和结算备付金合计 22,231,103.78 5.79
6 其他资产 27,975.46 27,975.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,893,112.16 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,624,988.42 2.11
6 其他资产 29,908.79 29,908.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,575,876.49 92.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,961,121.09 5.28
5 银行存款和结算备付金合计 9,880,077.93 1.74
6 其他资产 28,810.32 28,810.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 516,790,487.61 89.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,047,948.05 8.70
5 银行存款和结算备付金合计 8,353,818.32 1.45
6 其他资产 37,301.13 37,301.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 573,633,604.84 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,484,113.96 1.29
6 其他资产 31,826.19 31,826.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 557,244,935.12 89.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,586,163.86 10.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,438,652.32 0.87
6 其他资产 33,040.55 33,040.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 889,739,145.40 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 10,124,643.93 1.11
6 其他资产 13,377,644.27 13,377,644.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,559,422.70 83.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,925,164.89 14.54
5 银行存款和结算备付金合计 4,941,454.65 0.83
6 其他资产 6,369,241.82 6,369,241.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 325,888,394.30 90.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 27,114,101.82 7.54
6 其他资产 3,606,635.98 3,606,635.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 297,036,505.50 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,203,191.19 0.73
6 其他资产 3,861,051.49 3,861,051.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 387,566,431.40 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,282,325.14 0.58
6 其他资产 5,242,492.85 5,242,492.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 403,418,685.00 90.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 5.64
5 银行存款和结算备付金合计 8,615,698.28 1.94
6 其他资产 6,445,416.64 6,445,416.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 388,850,166.90 89.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,500,000.00 8.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,601,371.81 0.83
6 其他资产 7,362,898.38 7,362,898.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 572,292,226.80 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,583,708.45 1.62
6 其他资产 9,115,089.02 9,115,089.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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