资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
45,798,516.96 |
89.25 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,002,099.01 |
9.75 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
472,409.55 |
0.92 |
6 |
其他资产 |
39,598.44 |
39,598.44 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
231,816,919.51 |
60.38 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
129,840,714.14 |
33.82 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
22,231,103.78 |
5.79 |
6 |
其他资产 |
27,975.46 |
27,975.46 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
399,893,112.16 |
97.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,624,988.42 |
2.11 |
6 |
其他资产 |
29,908.79 |
29,908.79 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
527,575,876.49 |
92.97 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
29,961,121.09 |
5.28 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,880,077.93 |
1.74 |
6 |
其他资产 |
28,810.32 |
28,810.32 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
516,790,487.61 |
89.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
50,047,948.05 |
8.70 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,353,818.32 |
1.45 |
6 |
其他资产 |
37,301.13 |
37,301.13 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
573,633,604.84 |
98.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,484,113.96 |
1.29 |
6 |
其他资产 |
31,826.19 |
31,826.19 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
557,244,935.12 |
89.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
62,586,163.86 |
10.01 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,438,652.32 |
0.87 |
6 |
其他资产 |
33,040.55 |
33,040.55 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
889,739,145.40 |
97.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,500,000.00 |
0.16 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,124,643.93 |
1.11 |
6 |
其他资产 |
13,377,644.27 |
13,377,644.27 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
499,559,422.70 |
83.57 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
86,925,164.89 |
14.54 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,941,454.65 |
0.83 |
6 |
其他资产 |
6,369,241.82 |
6,369,241.82 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
325,888,394.30 |
90.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
3,000,000.00 |
0.83 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
27,114,101.82 |
7.54 |
6 |
其他资产 |
3,606,635.98 |
3,606,635.98 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
297,036,505.50 |
98.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,203,191.19 |
0.73 |
6 |
其他资产 |
3,861,051.49 |
3,861,051.49 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
387,566,431.40 |
97.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,300,000.00 |
0.33 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,282,325.14 |
0.58 |
6 |
其他资产 |
5,242,492.85 |
5,242,492.85 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
403,418,685.00 |
90.97 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
25,000,000.00 |
5.64 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,615,698.28 |
1.94 |
6 |
其他资产 |
6,445,416.64 |
6,445,416.64 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
388,850,166.90 |
89.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
36,500,000.00 |
8.37 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,601,371.81 |
0.83 |
6 |
其他资产 |
7,362,898.38 |
7,362,898.38 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
572,292,226.80 |
96.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,583,708.45 |
1.62 |
6 |
其他资产 |
9,115,089.02 |
9,115,089.02 |