前海开源裕瑞混合型证券投资基金C类(006190)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0377

累计净值:1.0377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章俊 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,672,499.21 13.91
2 固定收益类投资 34,734,929.77 72.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,525,322.21 13.60
6 其他资产 39,487.69 39,487.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,029,519.22 61.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,857,064.64 38.80
6 其他资产 27,971.42 27,971.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,865,659.38 38.41
2 固定收益类投资 32,758,610.54 60.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,398.05 1.27
6 其他资产 9,938.86 9,938.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,474,615.47 19.88
2 固定收益类投资 27,735,861.44 65.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,548,542.40 5.98
6 其他资产 3,862,854.78 3,862,854.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,611,678.20 38.78
2 固定收益类投资 30,456,387.56 60.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 380,740.81 0.75
6 其他资产 123,825.47 123,825.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,444,516.00 37.09
2 固定收益类投资 51,623,395.31 60.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 735,108.59 0.87
6 其他资产 974,938.08 974,938.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,011,708.70 71.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,808,910.80 28.22
6 其他资产 16,852.45 16,852.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,099,907.00 17.45
2 固定收益类投资 39,088,390.00 67.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,824,609.82 6.61
6 其他资产 4,855,915.29 4,855,915.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,246,210.00 17.42
2 固定收益类投资 46,842,036.90 79.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 593,124.99 1.01
6 其他资产 1,143,688.02 1,143,688.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,814,525.38 18.13
2 固定收益类投资 46,610,839.54 78.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 385,462.58 0.65
6 其他资产 1,822,844.22 1,822,844.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,301,334.00 19.04
2 固定收益类投资 46,599,580.10 78.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 663,505.72 1.12
6 其他资产 778,959.42 778,959.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,966,949.20 19.78
2 固定收益类投资 46,265,801.90 76.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,158,746.25 1.91
6 其他资产 1,117,570.52 1,117,570.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,073,666.80 18.71
2 固定收益类投资 35,108,089.10 65.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,600,000.00 12.26
5 银行存款和结算备付金合计 1,441,581.04 2.68
6 其他资产 623,025.33 623,025.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,347,299.27 10.92
2 固定收益类投资 30,537,298.10 52.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 10,973,883.32 18.88
6 其他资产 6,365,291.81 6,365,291.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,695,140.26 21.38
2 固定收益类投资 19,645,085.50 73.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 506,302.24 1.90
6 其他资产 787,612.46 787,612.46

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