国金量化多因子股票型证券投资基金A类(006195)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1251

 累计净值：2.1251 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚加红,马芳 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：32.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-10-31

业绩比较基准： 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,130,025,313.38 90.05
2 固定收益类投资 19,983,479.45 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 192,092,339.71 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 897,221,335.18 7.26
6 其他资产 120,259,253.85 120,259,253.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,684,163,527.94 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 178,061,720.65 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 451,109,387.95 7.09
6 其他资产 52,961,264.80 52,961,264.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,942,493,827.00 84.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,917,041.39 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 364,317,524.68 6.23
6 其他资产 381,006,687.68 381,006,687.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,799,016,672.88 76.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 244,680,403.80 10.41
5 银行存款和结算备付金合计 236,602,957.33 10.07
6 其他资产 70,327,927.50 70,327,927.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,691,878.99 80.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,671,391.10 9.37
5 银行存款和结算备付金合计 37,050,290.46 6.47
6 其他资产 19,599,082.68 19,599,082.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,992,803.30 71.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 3.76
5 银行存款和结算备付金合计 7,339,215.02 15.35
6 其他资产 4,695,293.10 4,695,293.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,137,751.00 74.96
2 固定收益类投资 51,943.22 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 12.60
5 银行存款和结算备付金合计 562,236.51 5.90
6 其他资产 569,872.27 569,872.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,844,303.00 77.90
2 固定收益类投资 50,215.00 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 333,063.80 9.12
6 其他资产 223,827.09 223,827.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,144,669.50 83.51
2 固定收益类投资 50,405.00 1.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,894.04 10.08
6 其他资产 114,186.34 114,186.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,378,602.30 83.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,771.75 16.63
6 其他资产 4,206.85 4,206.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,513,557.00 80.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,817.86 14.80
6 其他资产 80,308.79 80,308.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,878,543.00 85.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,356.73 11.49
6 其他资产 65,127.94 65,127.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,507,688.00 84.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,790.13 14.78
6 其他资产 11,617.48 11,617.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,575,897.35 88.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,045,398.27 10.83
6 其他资产 30,936.63 30,936.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,037,860.68 81.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,396,553.54 17.78
6 其他资产 41,009.43 41,009.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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