国金量化多因子股票型证券投资基金A类(006195)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,942,493,827.00 | 84.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 160,917,041.39 | 2.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 364,317,524.68 | 6.23 |
| 6 | 其他资产 | 381,006,687.68 | 381,006,687.68 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,799,016,672.88 | 76.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 244,680,403.80 | 10.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 236,602,957.33 | 10.07 |
| 6 | 其他资产 | 70,327,927.50 | 70,327,927.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 462,691,878.99 | 80.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,671,391.10 | 9.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,050,290.46 | 6.47 |
| 6 | 其他资产 | 19,599,082.68 | 19,599,082.68 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,992,803.30 | 71.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 3.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,339,215.02 | 15.35 |
| 6 | 其他资产 | 4,695,293.10 | 4,695,293.10 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,137,751.00 | 74.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,943.22 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 12.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 562,236.51 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 569,872.27 | 569,872.27 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,844,303.00 | 77.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,215.00 | 1.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 5.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 333,063.80 | 9.12 |
| 6 | 其他资产 | 223,827.09 | 223,827.09 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,144,669.50 | 83.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,405.00 | 1.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 258,894.04 | 10.08 |
| 6 | 其他资产 | 114,186.34 | 114,186.34 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,378,602.30 | 83.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 275,771.75 | 16.63 |
| 6 | 其他资产 | 4,206.85 | 4,206.85 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,513,557.00 | 80.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 276,817.86 | 14.80 |
| 6 | 其他资产 | 80,308.79 | 80,308.79 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,878,543.00 | 85.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 252,356.73 | 11.49 |
| 6 | 其他资产 | 65,127.94 | 65,127.94 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,507,688.00 | 84.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 436,790.13 | 14.78 |
| 6 | 其他资产 | 11,617.48 | 11,617.48 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,575,897.35 | 88.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,045,398.27 | 10.83 |
| 6 | 其他资产 | 30,936.63 | 30,936.63 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,037,860.68 | 81.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,396,553.54 | 17.78 |
| 6 | 其他资产 | 41,009.43 | 41,009.43 |
