交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(006202)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4939

累计净值:1.4939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈俊华 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,402,450.71 85.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,726,378.21 14.51
6 其他资产 112,097.21 112,097.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,669,148.07 76.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,861,396.98 19.96
6 其他资产 1,892,059.30 1,892,059.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,446,840.86 87.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,442,374.45 12.85
6 其他资产 25,014.67 25,014.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,605,517.52 88.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,882,337.87 11.56
6 其他资产 32,766.50 32,766.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,070,543.34 70.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,236,795.09 28.44
6 其他资产 791,601.34 791,601.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,452,867.63 87.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,521,879.14 12.06
6 其他资产 388,846.88 388,846.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,177,067.70 79.44
2 固定收益类投资 101,585.56 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,823,980.51 20.34
6 其他资产 28,766.00 28,766.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,538,097.07 86.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,280,555.72 11.44
6 其他资产 1,572,950.50 1,572,950.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,282,186.99 85.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,378,609.74 14.46
6 其他资产 22,151.95 22,151.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,435,105.92 89.14
2 固定收益类投资 54,884.81 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,797,367.13 10.72
6 其他资产 64,482.51 64,482.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,142,844.13 83.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,777,253.97 16.80
6 其他资产 62,928.40 62,928.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,512,505.74 86.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,200,394.80 13.45
6 其他资产 421,569.99 421,569.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,320,970.20 86.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,449,025.84 13.18
6 其他资产 80,037.96 80,037.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,828,026.99 88.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,265,912.85 10.66
6 其他资产 858,262.55 858,262.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,183,847.51 86.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,613,518.49 13.43
6 其他资产 226,075.06 226,075.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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