前海开源价值成长混合C (006217) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2273	累计净值：1.4873	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邱杰	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.266亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-09-19
业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率80%+银行活期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.2273

累计净值：1.4873

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邱杰

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.266亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-09-19

业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	162,964,197.54	92.73
2	固定收益类投资	8,525,730.69	4.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,837,512.76	1.61
6	其他资产	1,422,018.99	1,422,018.99

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,999,668.96	93.98
2	固定收益类投资	7,081,486.02	3.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,714,264.24	1.97
6	其他资产	541,063.85	541,063.85

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,431,104.08	92.09
2	固定收益类投资	10,051,915.91	4.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,321,658.26	1.98
6	其他资产	2,920,285.09	2,920,285.09

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	147,525,283.36	91.45
2	固定收益类投资	8,630,173.42	5.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,718,825.23	2.93
6	其他资产	440,014.27	440,014.27

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,936,868.14	65.00
2	固定收益类投资	11,117,193.70	7.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,644,314.96	27.56
6	其他资产	664,599.88	664,599.88

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	169,782,975.85	86.05
2	固定收益类投资	11,057,127.67	5.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,465,892.68	5.30
6	其他资产	6,009,019.12	6,009,019.12

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,832,253.25	66.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,608,556.24	32.94
6	其他资产	711,322.68	711,322.68

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,229,088.05	88.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,025,626.04	11.02
6	其他资产	814,539.12	814,539.12

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	210,671,835.61	91.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,827,557.09	8.18
6	其他资产	805,621.63	805,621.63

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	152,635,106.31	56.59
2	固定收益类投资	64,785,500.00	24.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,997,671.65	5.19
6	其他资产	38,324,559.53	38,324,559.53

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,343,475.46	33.42
2	固定收益类投资	70,444,565.30	15.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	105,500,000.00	23.77
5	银行存款和结算备付金合计	116,986,882.74	26.36
6	其他资产	2,550,486.27	2,550,486.27

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	239,951,340.18	43.05
2	固定收益类投资	140,535,035.70	25.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	53,400,000.00	9.58
5	银行存款和结算备付金合计	113,432,349.73	20.35
6	其他资产	10,025,874.03	10,025,874.03

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	339,762,329.46	38.50
2	固定收益类投资	139,895,000.00	15.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	339,200,000.00	38.43
5	银行存款和结算备付金合计	53,234,324.70	6.03
6	其他资产	10,473,050.87	10,473,050.87

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	550,993,360.34	47.66
2	固定收益类投资	109,695,000.00	9.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	410,400,000.00	35.50
5	银行存款和结算备付金合计	64,427,005.35	5.57
6	其他资产	20,572,545.98	20,572,545.98

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	518,781,736.89	63.19
2	固定收益类投资	40,032,000.00	4.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	231,100,000.00	28.15
5	银行存款和结算备付金合计	29,378,381.54	3.58
6	其他资产	1,733,237.41	1,733,237.41