中欧医疗创新股票型证券投资基金A类(006228)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3919

累计净值:1.3919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛兰 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:43.697亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-02-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,377,773,538.50 90.38
2 固定收益类投资 200,207,431.69 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 339,331,629.73 2.96
5 银行存款和结算备付金合计 548,665,289.23 4.78
6 其他资产 16,459,660.63 16,459,660.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,243,954,311.30 90.79
2 固定收益类投资 91,441,158.90 0.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 915,606,116.21 8.11
6 其他资产 32,380,519.36 32,380,519.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,836,739,289.80 90.42
2 固定收益类投资 90,924,731.51 0.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 238,299,390.69 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 770,122,048.91 6.43
6 其他资产 49,399,319.53 49,399,319.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,874,828,178.56 92.13
2 固定收益类投资 90,484,594.52 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,955,164.38 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 693,388,341.65 5.38
6 其他资产 81,224,778.91 81,224,778.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,500,045,549.89 87.78
2 固定收益类投资 243,353,547.94 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 590,260,744.69 4.93
5 银行存款和结算备付金合计 556,044,311.43 4.65
6 其他资产 71,688,860.18 71,688,860.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,685,809,243.27 90.76
2 固定收益类投资 152,484,328.77 1.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 958,002,881.93 7.44
6 其他资产 79,367,894.64 79,367,894.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,276,913,984.10 89.08
2 固定收益类投资 153,193,361.32 1.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 3.47
5 银行存款和结算备付金合计 627,753,386.86 5.44
6 其他资产 78,759,320.75 78,759,320.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,905,012,141.83 87.63
2 固定收益类投资 150,060,000.00 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 392,400,000.00 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,094,173,040.68 8.05
6 其他资产 43,263,947.97 43,263,947.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,191,472,133.02 86.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 929,414,844.43 7.90
6 其他资产 640,258,440.03 640,258,440.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,842,217,091.93 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 733,937,985.94 7.58
6 其他资产 100,696,035.55 100,696,035.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,762,237,089.86 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 766,480,123.43 10.15
6 其他资产 26,304,159.81 26,304,159.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,718,179,495.43 86.91
2 固定收益类投资 659,200.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,936,465.00 12.32
6 其他资产 32,625,216.47 32,625,216.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,496,626,525.82 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,479,346.61 6.56
6 其他资产 15,098,612.30 15,098,612.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,257,944,463.70 84.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,621,997.47 12.98
6 其他资产 71,645,869.17 71,645,869.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 599,125,055.43 90.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,288,765.78 8.34
6 其他资产 8,839,404.29 8,839,404.29

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