国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类(006232)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9483

 累计净值：1.0483 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周德生 管理人：国融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2018-09-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,571,506.92 46.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,775,818.71 50.49
6 其他资产 150,888.66 150,888.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,508,272.00 57.26
2 固定收益类投资 1,766,629.02 28.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 851,929.19 13.90
6 其他资产 110.00 110.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,996,495.07 59.92
2 固定收益类投资 388,227.96 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,285,177.02 34.26
6 其他资产 99.88 99.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,285,088.81 58.65
2 固定收益类投资 2,510,720.87 23.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,919,705.76 17.92
6 其他资产 60.00 60.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,784,377.64 54.39
2 固定收益类投资 1,334,842.97 12.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,515,949.55 33.06
6 其他资产 240.00 240.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,015,192.00 76.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,863,139.32 23.65
6 其他资产 1,264.72 1,264.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,374,544.29 55.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,466,461.92 44.21
6 其他资产 307.70 307.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,477,393.00 87.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,180,972.56 12.23
6 其他资产 1,008.49 1,008.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,596,822.17 64.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,687,418.08 35.85
6 其他资产 1,016.67 1,016.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,139,616.80 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,602,726.49 10.87
6 其他资产 700.31 700.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,916,132.00 83.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,362,049.42 15.27
6 其他资产 186,327.00 186,327.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,394,243.76 82.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,439,816.01 17.21
6 其他资产 157,895.32 157,895.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,759,255.60 67.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,125,055.19 30.18
6 其他资产 413,698.35 413,698.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,987,424.31 67.93
2 固定收益类投资 3,120,907.46 14.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,943,471.14 17.87
6 其他资产 12,129.87 12,129.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,730,073.10 59.07
2 固定收益类投资 5,957,226.77 23.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,241,066.45 17.01
6 其他资产 8,300.91 8,300.91

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