中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3852

累计净值:1.3852 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,820,730.44 85.48
2 固定收益类投资 3,450.90 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 625,560.53 14.00
6 其他资产 20,011.83 20,011.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,364,814.76 82.76
2 固定收益类投资 3,114.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 671,666.48 16.52
6 其他资产 26,184.21 26,184.21
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,750,512.09 74.68
2 固定收益类投资 3,387.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,396,221.34 21.95
6 其他资产 211,316.15 211,316.15
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,331,035.08 18.60
2 固定收益类投资 3,119.10 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 31.89
5 银行存款和结算备付金合计 24,705,390.57 49.24
6 其他资产 134,830.87 134,830.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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