国联医疗健康精选混合型证券投资基金C类(006241)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4409

累计净值:1.4409 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜伟 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.374亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,491,962.98 88.24
2 固定收益类投资 3,046,205.75 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,144,819.06 3.68
6 其他资产 1,671,749.33 1,671,749.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,043,926.19 88.82
2 固定收益类投资 2,831,339.29 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,541,266.35 4.42
6 其他资产 1,052,038.91 1,052,038.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,689,221.18 86.82
2 固定收益类投资 3,617,024.55 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,257,758.63 5.09
6 其他资产 3,155,972.39 3,155,972.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,180,823.39 86.79
2 固定收益类投资 3,469,345.21 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,667,442.25 6.73
6 其他资产 1,022,457.92 1,022,457.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,151,456.09 79.25
2 固定收益类投资 2,851,287.59 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,024,674.10 10.57
6 其他资产 2,945,961.63 2,945,961.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,287,777.32 77.23
2 固定收益类投资 2,023,780.54 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,843,380.33 9.19
6 其他资产 3,651,115.25 3,651,115.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,323,502.83 91.33
2 固定收益类投资 827,155.73 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,375.66 2.45
6 其他资产 80,760.40 80,760.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,931,905.78 92.26
2 固定收益类投资 1,007,302.10 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,492.19 1.58
6 其他资产 122,036.45 122,036.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,967,233.89 90.77
2 固定收益类投资 814,732.60 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 453,207.14 2.95
6 其他资产 151,982.01 151,982.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,068,786.40 83.53
2 固定收益类投资 861,319.30 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,233,217.48 7.32
6 其他资产 679,794.08 679,794.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,563,140.13 86.84
2 固定收益类投资 863,724.50 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,711.98 0.43
6 其他资产 1,123,365.28 1,123,365.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,217,992.77 84.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,293,459.41 11.96
6 其他资产 669,052.41 669,052.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,881,949.06 85.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,893,070.44 13.90
6 其他资产 38,308.63 38,308.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,234,070.27 82.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,369,524.02 15.48
6 其他资产 631,949.59 631,949.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,742,746.85 65.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,116,750.01 30.63
6 其他资产 582,099.77 582,099.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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