银华兴盛股票型证券投资基金(006251)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3694

 累计净值：1.3694 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薄官辉,王浩 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.454亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-08-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*90%+中债综合财富指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,947,695.37 82.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,068,656.44 15.48
6 其他资产 1,006,746.51 1,006,746.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,490,258.66 83.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,699,716.32 16.65
6 其他资产 68,994.10 68,994.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,106,278.94 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,588,743.52 6.83
6 其他资产 77,943.34 77,943.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,760,360.87 83.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,095,840.14 16.21
6 其他资产 97,503.77 97,503.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,288,133.73 86.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,448,652.15 12.99
6 其他资产 99,171.00 99,171.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,534,387.81 86.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,380,650.32 12.57
6 其他资产 1,525,550.95 1,525,550.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,975,831.48 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,487,904.66 9.37
6 其他资产 169,967.34 169,967.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,775,806.14 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,736,942.33 8.42
6 其他资产 174,520.90 174,520.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,172,990.08 80.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,899,080.44 16.75
6 其他资产 2,773,363.54 2,773,363.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,957,132.39 87.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,570,410.88 12.01
6 其他资产 179,690.73 179,690.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,013,663.10 80.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,620,405.74 17.92
6 其他资产 1,138,735.95 1,138,735.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,769,397.45 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,497,805.44 10.28
6 其他资产 701,949.06 701,949.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,251,894.59 81.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,186,693.12 18.14
6 其他资产 325,572.26 325,572.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,243,826.05 88.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,188,221.70 10.78
6 其他资产 549,774.44 549,774.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,839,424.33 85.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,375,890.33 13.60
6 其他资产 455,196.70 455,196.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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