易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006262)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9737

累计净值:0.9737 净值更新日期:2019-06-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.020亿份(2019-07-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-08-13

业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,067,348.80 13.64
6 其他资产 1,995,602.39 1,995,602.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,669,771.74 7.76
6 其他资产 121,492.42 121,492.42
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,837.00 0.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,965,027.39 9.03
6 其他资产 80,031.81 80,031.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,229.00 0.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,748,945.70 9.26
6 其他资产 49,550.38 49,550.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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