诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类(006267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0976

累计净值:2.1476 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王恒楠 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.517亿份(2021-01-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 389,242,961.23 91.35
2 固定收益类投资 10,119,000.00 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,809,692.59 5.82
6 其他资产 1,947,296.97 1,947,296.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 402,286,649.10 91.82
2 固定收益类投资 10,172,000.00 2.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,068,070.74 5.72
6 其他资产 580,183.71 580,183.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,656,764.61 73.67
2 固定收益类投资 9,655,461.50 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,745,866.98 8.43
6 其他资产 32,307,774.22 32,307,774.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,619,073.13 89.39
2 固定收益类投资 7,742,521.50 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,648,792.53 4.93
6 其他资产 1,058,166.43 1,058,166.43
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,046,327.07 92.64
2 固定收益类投资 2,293,224.00 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 676,157.78 1.60
6 其他资产 131,785.30 131,785.30
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,103,308.55 46.12
2 固定收益类投资 1,812,780.00 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 36.65
5 银行存款和结算备付金合计 3,655,633.06 11.16
6 其他资产 173,877.81 173,877.81
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,510,949.80 92.68
2 固定收益类投资 1,818,180.00 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 499,131.61 1.42
6 其他资产 250,607.34 250,607.34
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,768,112.91 73.29
2 固定收益类投资 2,130,213.00 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,701,298.68 4.84
6 其他资产 5,561,798.18 5,561,798.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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