诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类(006267)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 389,242,961.23 | 91.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,119,000.00 | 2.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,809,692.59 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,947,296.97 | 1,947,296.97 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 402,286,649.10 | 91.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,172,000.00 | 2.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,068,070.74 | 5.72 |
| 6 | 其他资产 | 580,183.71 | 580,183.71 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,656,764.61 | 73.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,655,461.50 | 4.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,745,866.98 | 8.43 |
| 6 | 其他资产 | 32,307,774.22 | 32,307,774.22 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,619,073.13 | 89.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,742,521.50 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,648,792.53 | 4.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,058,166.43 | 1,058,166.43 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,046,327.07 | 92.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,293,224.00 | 5.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 676,157.78 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 131,785.30 | 131,785.30 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,103,308.55 | 46.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,812,780.00 | 5.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 36.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,655,633.06 | 11.16 |
| 6 | 其他资产 | 173,877.81 | 173,877.81 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,510,949.80 | 92.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,818,180.00 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 499,131.61 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 250,607.34 | 250,607.34 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,768,112.91 | 73.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,130,213.00 | 6.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,701,298.68 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 5,561,798.18 | 5,561,798.18 |
