诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金C类(006268)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王恒楠 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,569,711.33 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,328,646.60 6.28
6 其他资产 1,826,465.71 1,826,465.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,036,734.33 80.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,511,768.61 9.23
6 其他资产 14,808,983.40 14,808,983.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,037,693.66 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,308,714.36 8.70
6 其他资产 127,194.14 127,194.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,676,170.57 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,058,402.50 8.71
6 其他资产 121,829.92 121,829.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,565,321.79 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,984,339.16 8.03
6 其他资产 103,104.73 103,104.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,650,532.81 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,008,567.29 7.23
6 其他资产 68,015.09 68,015.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,894,432.45 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,001,744.09 6.49
6 其他资产 49,510.93 49,510.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,086,985.42 92.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,773,499.74 6.89
6 其他资产 569,871.44 569,871.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,519,090.92 82.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,372,960.26 17.05
6 其他资产 505,070.88 505,070.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,489,297.48 90.03
2 固定收益类投资 10,020,000.00 3.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,062,062.04 6.48
6 其他资产 1,321,676.24 1,321,676.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,297,354.68 91.34
2 固定收益类投资 10,078,000.00 3.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,978,251.84 5.08
6 其他资产 477,229.98 477,229.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 389,242,961.23 91.35
2 固定收益类投资 10,119,000.00 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,809,692.59 5.82
6 其他资产 1,947,296.97 1,947,296.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 402,286,649.10 91.82
2 固定收益类投资 10,172,000.00 2.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,068,070.74 5.72
6 其他资产 580,183.71 580,183.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,656,764.61 73.67
2 固定收益类投资 9,655,461.50 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,745,866.98 8.43
6 其他资产 32,307,774.22 32,307,774.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,619,073.13 89.39
2 固定收益类投资 7,742,521.50 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,648,792.53 4.93
6 其他资产 1,058,166.43 1,058,166.43

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