鹏华美国房地产证券投资基金(美元现汇)(006283)

管理费： 1.500% 托管费： 0.300%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.1330

 累计净值：0.1380 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：朱庆恒 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.472亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-12-04

业绩比较基准： 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,188,889.26 59.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,987,208.64 39.06
6 其他资产 670,175.11 670,175.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,701,454.87 62.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,556,183.68 37.32
6 其他资产 220,504.03 220,504.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,512,447.80 61.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,433,156.80 38.12
6 其他资产 390,926.98 390,926.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,489,354.64 68.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,351,769.39 31.01
6 其他资产 248,306.12 248,306.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,127,960.47 64.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,962,399.75 35.20
6 其他资产 505,157.53 505,157.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,941,750.28 61.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,693,914.10 38.02
6 其他资产 238,394.07 238,394.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,213,854.48 62.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,333,797.29 36.48
6 其他资产 451,797.97 451,797.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,730,710.84 51.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,186,518.16 46.77
6 其他资产 1,364,791.43 1,364,791.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,746,735.53 67.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,282,468.84 30.28
6 其他资产 370,941.04 370,941.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,577,628.43 68.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,201,422.20 26.42
6 其他资产 4,027,297.43 4,027,297.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,858,037.46 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,026,544.91 5.63
6 其他资产 2,311,559.13 2,311,559.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,653,166.46 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,829,692.14 6.17
6 其他资产 1,152,783.99 1,152,783.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,268,387.97 58.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,932,832.75 40.36
6 其他资产 732,602.15 732,602.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,662,007.66 67.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,546,141.65 30.60
6 其他资产 2,080,743.95 2,080,743.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,249,010.54 58.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,125,868.31 20.62
6 其他资产 14,126,269.42 14,126,269.42

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