华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006289)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1328

 累计净值：1.3395 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：许利明 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-09-13

业绩比较基准： X×沪深300指数收益率＋(1-X）×上证国债指数收益率；X取值范围：2018-2020：50%，2021-2025：50%，2026-2030：50%，2031-2035：45%，2036-2040：26%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,096,266.00 11.14
2 固定收益类投资 100,136,333.06 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,321,894.51 1.14
6 其他资产 2,701,368.93 2,701,368.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,250,699.86 11.40
2 固定收益类投资 128,353,488.08 7.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,497,151.50 0.98
6 其他资产 5,508,963.05 5,508,963.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,461,171.75 8.43
2 固定收益类投资 127,613,460.11 7.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,635,272.47 1.32
6 其他资产 22,980,477.60 22,980,477.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,645,769.73 2.95
2 固定收益类投资 132,308,266.47 9.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,950,003.40 1.45
6 其他资产 38,318,620.83 38,318,620.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,842,231.43 2.85
2 固定收益类投资 107,868,669.44 9.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,188,274.01 0.45
6 其他资产 1,855,336.54 1,855,336.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,932,347.53 2.72
2 固定收益类投资 88,040,985.64 7.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,477,693.78 5.33
6 其他资产 3,053,372.85 3,053,372.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,781,035.48 6.22
2 固定收益类投资 87,511,144.21 8.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,117,345.84 0.39
6 其他资产 3,086,646.27 3,086,646.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,897,529.66 11.21
2 固定收益类投资 98,341,900.90 8.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,192,696.36 0.84
6 其他资产 41,345,499.24 41,345,499.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,137,308.72 11.90
2 固定收益类投资 90,360,823.60 7.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,971,036.46 0.71
6 其他资产 20,743,640.77 20,743,640.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,192,306.69 11.49
2 固定收益类投资 64,897,965.40 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,091,399.51 1.24
6 其他资产 3,598,744.18 3,598,744.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,986,845.07 13.16
2 固定收益类投资 62,913,788.80 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,198,650.51 1.66
6 其他资产 2,854,825.55 2,854,825.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,772,589.91 8.73
2 固定收益类投资 40,279,695.60 4.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,129,213.83 1.52
6 其他资产 23,529,062.18 23,529,062.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,744,241.34 10.93
2 固定收益类投资 19,952,028.00 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,832,001.83 4.04
6 其他资产 2,850,946.91 2,850,946.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,666,512.15 2.75
2 固定收益类投资 31,903,842.00 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 6,310,664.70 0.88
6 其他资产 3,687,253.48 3,687,253.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,924,089.68 2.09
2 固定收益类投资 27,207,767.40 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,290,499.51 6.36
6 其他资产 27,691,530.98 27,691,530.98

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