万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(006294)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2009

累计净值:1.2009 净值更新日期:2021-01-13 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.574亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率*80%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,088,177.02 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,166,719.52 1.26
6 其他资产 6,232,664.18 6,232,664.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,579,776.92 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,979,043.26 1.67
6 其他资产 2,388,164.23 2,388,164.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,696,343.82 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,698,621.06 2.07
6 其他资产 1,679,733.01 1,679,733.01
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,630,146.20 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,074,288.41 2.02
6 其他资产 1,456,004.57 1,456,004.57
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,157,532.70 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,098,409.21 1.14
6 其他资产 941,547.38 941,547.38
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,473,605.40 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,752,522.87 0.71
6 其他资产 8,362,173.58 8,362,173.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,492,696.20 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.43
5 银行存款和结算备付金合计 4,639,768.27 2.00
6 其他资产 1,291,296.44 1,291,296.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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