工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(006295)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5171

累计净值:1.5171 净值更新日期:2021-04-08 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.653亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X);时间段:成立日-2020/12/31,X:45%;2021/1/1-2023/12/31,X:40%;2024/1/1-2026/12/31,X:35%;2027/1/1-2029/12/31,X:30%;2030/1/1-2032/12/31,X:26%;2033/1/1-2035/12/31,X:23%。

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,550,513.35 22.52
2 固定收益类投资 24,465,050.42 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 13,934,539.47 2.20
6 其他资产 2,827,428.73 2,827,428.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,543,350.10 14.72
2 固定收益类投资 24,408,567.90 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 957,835.48 0.20
6 其他资产 1,019,412.77 1,019,412.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,281,201.28 9.08
2 固定收益类投资 19,155,863.50 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,125,499.62 4.77
6 其他资产 908,331.64 908,331.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,914,310.00 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,617,052.13 3.34
6 其他资产 14,142,284.10 14,142,284.10
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,584,100.00 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,275,982.89 4.00
6 其他资产 903,499.55 903,499.55
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,099,400.00 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 7,455,637.49 2.61
6 其他资产 5,564,235.73 5,564,235.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,121,200.00 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,447,453.02 2.42
6 其他资产 391,612.73 391,612.73
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,001,300.00 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 7.56
5 银行存款和结算备付金合计 12,356,544.24 4.67
6 其他资产 1,096,141.62 1,096,141.62
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,882,766.00 11.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,800,000.00 30.45
5 银行存款和结算备付金合计 23,071,322.14 9.92
6 其他资产 1,405,260.97 1,405,260.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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