工银养老2035A (006295) 资产配置

管理费：	0.900%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3184	累计净值：1.3184	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：蒋华安	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.500亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2018-10-31
业绩比较基准：中证800指数收益率×X+中债新综合（财富）指数收益率×(1-X)；时间段：成立日-2020/12/31，X：45%；2021/1/1-2023/12/31，X:40%;2024/1/1-2026/12/31，X：35%；2027/1/1-2029/12/31，X：30%；2030/1/1-2032/12/31，X：26%；2033/1/1-2035/12/31，X：23%。

单位净值：

1.3184

累计净值：1.3184

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：蒋华安

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.500亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2018-10-31

业绩比较基准：中证800指数收益率×X+中债新综合（财富）指数收益率×(1-X)；时间段：成立日-2020/12/31，X：45%；2021/1/1-2023/12/31，X:40%;2024/1/1-2026/12/31，X：35%；2027/1/1-2029/12/31，X：30%；2030/1/1-2032/12/31，X：26%；2033/1/1-2035/12/31，X：23%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	25,551,210.03	5.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,933,429.53	1.37
6	其他资产	709,712.16	709,712.16

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	27,093,788.74	4.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,025,000.00	2.72
5	银行存款和结算备付金合计	22,720,430.05	4.12
6	其他资产	6,889,852.38	6,889,852.38

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,011,955.70	0.55
2	固定收益类投资	24,759,721.40	4.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,118,000.00	2.39
5	银行存款和结算备付金合计	27,382,747.31	4.98
6	其他资产	806,902.69	806,902.69

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	25,471,397.36	5.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,401,927.66	0.52
6	其他资产	7,015,037.83	7,015,037.83

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	23,970,724.05	5.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-10,298.41	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,173,051.28	0.91
6	其他资产	7,103,007.76	7,103,007.76

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	24,745,284.46	4.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,400,000.00	2.49
5	银行存款和结算备付金合计	16,193,562.98	3.25
6	其他资产	612,528.56	612,528.56

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,262,538.67	1.32
2	固定收益类投资	27,024,122.80	5.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	2.11
5	银行存款和结算备付金合计	17,365,498.62	3.66
6	其他资产	631,684.45	631,684.45

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,655,034.56	4.79
2	固定收益类投资	28,395,567.30	5.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,900,000.00	0.34
5	银行存款和结算备付金合计	3,505,022.10	0.63
6	其他资产	8,601,521.09	8,601,521.09

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,003,288.11	16.16
2	固定收益类投资	33,713,926.96	4.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,500,000.00	2.15
5	银行存款和结算备付金合计	27,477,445.72	3.58
6	其他资产	1,619,847.32	1,619,847.32

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,378,074.78	17.30
2	固定收益类投资	24,742,923.65	3.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,000,000.00	2.33
5	银行存款和结算备付金合计	27,374,248.56	3.75
6	其他资产	1,915,373.90	1,915,373.90

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,285,527.05	18.94
2	固定收益类投资	23,875,875.06	3.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,138,288.67	7.25
6	其他资产	1,567,538.60	1,567,538.60

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,550,513.35	22.52
2	固定收益类投资	24,465,050.42	3.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	0.79
5	银行存款和结算备付金合计	13,934,539.47	2.20
6	其他资产	2,827,428.73	2,827,428.73

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,543,350.10	14.72
2	固定收益类投资	24,408,567.90	5.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	957,835.48	0.20
6	其他资产	1,019,412.77	1,019,412.77

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,281,201.28	9.08
2	固定收益类投资	19,155,863.50	4.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,125,499.62	4.77
6	其他资产	908,331.64	908,331.64

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	15,914,310.00	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,617,052.13	3.34
6	其他资产	14,142,284.10	14,142,284.10