鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006296)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1416

 累计净值：1.1416 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：孙博斐 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.533亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-12-05

业绩比较基准： 中证800指数收益率*X+中证全债指数收益率*(100%-X)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,206,761.00 5.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,981,440.19 5.73
6 其他资产 7,091,650.94 7,091,650.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,539,702.55 6.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,542,494.79 5.75
6 其他资产 1,294,917.99 1,294,917.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,780,238.00 1.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,755,259.39 7.69
6 其他资产 632,448.38 632,448.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,660,936.44 3.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,593,121.34 5.56
6 其他资产 1,143,478.56 1,143,478.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,190,939.73 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,448,219.54 2.20
6 其他资产 206,572.13 206,572.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,435,015.51 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,075,299.08 4.62
6 其他资产 201,274.40 201,274.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,040.49 0.03
2 固定收益类投资 23,516,170.41 7.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,308,392.52 3.14
6 其他资产 221,807.97 221,807.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,930,412.07 16.57
2 固定收益类投资 35,559,819.60 8.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,042,344.67 2.08
6 其他资产 568,555.09 568,555.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,402,982.13 11.98
2 固定收益类投资 37,814,129.60 6.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,973,041.80 1.32
6 其他资产 554,652.61 554,652.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,651,883.49 13.51
2 固定收益类投资 35,424,380.00 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,198,890.57 1.14
6 其他资产 1,397,475.91 1,397,475.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,940,667.19 15.97
2 固定收益类投资 28,927,453.20 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,117,905.53 1.07
6 其他资产 567,823.11 567,823.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,724,156.22 14.29
2 固定收益类投资 21,089,547.90 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,051,060.53 1.46
6 其他资产 506,504.54 506,504.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,805,358.64 14.67
2 固定收益类投资 19,050,090.50 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,204,891.42 1.11
6 其他资产 374,988.51 374,988.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,097,243.35 14.50
2 固定收益类投资 14,164,214.50 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,243,540.92 1.53
6 其他资产 791,505.54 791,505.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,650,579.83 7.28
2 固定收益类投资 8,808,572.50 2.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,561,393.37 6.07
6 其他资产 460,918.02 460,918.02

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