富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006297)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1110

 累计净值：1.1770 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：张子炎 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,814,851.67 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,061,418.59 2.88
6 其他资产 11,072,239.69 11,072,239.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,600,850.90 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,304,285.57 5.55
6 其他资产 6,933,179.26 6,933,179.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,294,171.12 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -12,000.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,739,908.50 3.61
6 其他资产 43,816,391.19 43,816,391.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,356,885.47 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,105,995.94 8.47
6 其他资产 11,159,735.25 11,159,735.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,930,582.63 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,539,276.91 3.15
6 其他资产 17,796,268.09 17,796,268.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,018,314.77 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,676,024.34 3.24
6 其他资产 12,055,595.77 12,055,595.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,003,749.64 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,275,869.59 5.35
6 其他资产 328,421.74 328,421.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 131,868,978.00 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,227,603.32 8.41
6 其他资产 2,241,781.02 2,241,781.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 126,649,116.50 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,294,809.93 2.65
6 其他资产 2,981,166.51 2,981,166.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 136,603,769.50 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,931,089.52 2.95
6 其他资产 3,953,204.59 3,953,204.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,696,818.30 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,286,889.80 8.76
6 其他资产 7,336,179.62 7,336,179.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,293,330.00 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,516,995.59 0.87
6 其他资产 346,199,058.93 346,199,058.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,528,282.00 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.77
5 银行存款和结算备付金合计 25,284,809.63 4.02
6 其他资产 14,484,634.07 14,484,634.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,660,546.10 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,539,540.51 7.81
6 其他资产 22,172,756.21 22,172,756.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,635,475.10 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,724,607.29 5.53
6 其他资产 1,297,672.55 1,297,672.55

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