华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C类(006301)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0440

 累计净值：1.1450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王慧 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-08-30

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 245,771,356.57 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,216,815.78 0.49
6 其他资产 20,148.33 20,148.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 267,332,887.16 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 873,683.92 0.33
6 其他资产 2,803.63 2,803.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 327,661,014.84 78.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,018,606.13 20.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,349,734.39 0.33
6 其他资产 89.78 89.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,898,528.76 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,527.79 1.64
6 其他资产 31,456.03 31,456.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 442,293,476.71 86.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,076,747.94 13.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,048,318.73 0.20
6 其他资产 119,748.39 119,748.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 649,434,523.29 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,925,955.95 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 536,408.04 0.08
6 其他资产 65,532.17 65,532.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 949,777,254.80 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,222,516.35 0.13
6 其他资产 2,434.14 2,434.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 908,677,800.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,152,517.18 0.55
6 其他资产 15,080,963.64 15,080,963.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,445,713,300.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,344,916.21 0.09
6 其他资产 24,957,792.85 24,957,792.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,504,715,400.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,155,487.05 0.21
6 其他资产 25,188,409.20 25,188,409.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,256,806,400.00 88.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,992,966.49 9.85
5 银行存款和结算备付金合计 2,397,647.13 0.09
6 其他资产 38,615,255.91 38,615,255.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,484,760,300.00 84.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 380,259,250.39 12.94
5 银行存款和结算备付金合计 8,383,109.27 0.29
6 其他资产 64,846,671.27 64,846,671.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,504,499,800.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,951,522.18 0.36
6 其他资产 61,653,184.31 61,653,184.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,619,048,100.00 88.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 379,083,888.63 9.25
5 银行存款和结算备付金合计 5,254,928.13 0.13
6 其他资产 96,974,209.62 96,974,209.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,423,421,400.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,866,575.49 0.04
6 其他资产 82,132,899.44 82,132,899.44

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