中融策略优选混合型证券投资基金C类(006315)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4535

累计净值:2.4535 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.457亿份(2021-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,159,335,544.61 90.41
2 固定收益类投资 65,441,455.20 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,066,354.87 2.11
6 其他资产 30,430,000.34 30,430,000.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,261,716,393.62 92.24
2 固定收益类投资 78,064,857.00 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,627,731.20 1.65
6 其他资产 5,492,955.32 5,492,955.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,417,607.17 91.30
2 固定收益类投资 8,912,348.50 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,120,826.87 1.67
6 其他资产 4,212,324.15 4,212,324.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,130,845.74 88.84
2 固定收益类投资 6,628,734.50 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,498,991.83 4.93
6 其他资产 323,937.46 323,937.46
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,370,254.06 87.83
2 固定收益类投资 16,094,069.20 9.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,145,248.69 1.31
6 其他资产 1,758,256.21 1,758,256.21
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,588,772.55 85.32
2 固定收益类投资 18,039,522.34 11.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,149,304.99 2.07
6 其他资产 1,107,372.67 1,107,372.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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