中融策略优选混合型证券投资基金C类(006315)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,159,335,544.61 | 90.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,441,455.20 | 5.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,066,354.87 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 30,430,000.34 | 30,430,000.34 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,261,716,393.62 | 92.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,064,857.00 | 5.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,627,731.20 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 5,492,955.32 | 5,492,955.32 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,417,607.17 | 91.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,912,348.50 | 4.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,120,826.87 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 4,212,324.15 | 4,212,324.15 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,130,845.74 | 88.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,628,734.50 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,498,991.83 | 4.93 |
| 6 | 其他资产 | 323,937.46 | 323,937.46 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,370,254.06 | 87.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,094,069.20 | 9.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,145,248.69 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,758,256.21 | 1,758,256.21 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,588,772.55 | 85.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,039,522.34 | 11.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,149,304.99 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,107,372.67 | 1,107,372.67 |
