易方达安瑞短债债券型证券投资基金C类(006320)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0159

 累计净值：1.1319 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓晨,石大怿 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 中债综合财富（1 年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,259,815,103.61 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,366.14 0.03
6 其他资产 16,484,491.43 16,484,491.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,021,665,845.26 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,580,141.83 0.03
6 其他资产 3,904,649.40 3,904,649.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,486,689,562.61 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,231,366.37 0.04
6 其他资产 4,405,069.77 4,405,069.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,294,810,108.37 98.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,213,976.38 0.05
6 其他资产 23,542,228.08 23,542,228.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,422,862,159.55 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,720,269.79 0.07
6 其他资产 15,482,168.60 15,482,168.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,344,601,442.09 99.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,477,440.66 0.22
6 其他资产 22,462,128.75 22,462,128.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,593,938,668.27 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,778,876.93 0.11
6 其他资产 14,689,506.54 14,689,506.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,291,471,000.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,952,155.48 2.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,713,075.99 0.07
6 其他资产 25,727,001.18 25,727,001.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,214,300,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,303,623.47 0.16
6 其他资产 47,133,686.12 47,133,686.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,697,175,800.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,124,729.88 0.21
6 其他资产 74,051,730.98 74,051,730.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,267,621,500.00 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,692,134.56 0.32
6 其他资产 88,021,138.89 88,021,138.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,315,529,600.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,877,774.10 0.11
6 其他资产 73,143,718.02 73,143,718.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,904,620,700.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,812,535.60 0.30
6 其他资产 67,688,271.76 67,688,271.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,421,936,500.80 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,278,091.37 0.09
6 其他资产 119,163,558.53 119,163,558.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,882,115,265.70 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,397,567.49 0.36
6 其他资产 127,658,134.50 127,658,134.50

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