中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006321)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4020

累计净值:1.4020 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:桑磊 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值),其中本基金各年的下滑曲线值按本招募说明书的规定执行

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,786,318.57 4.68
2 固定收益类投资 155,644,107.48 11.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,303,343.67 0.87
6 其他资产 1,687,037.65 1,687,037.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,695,332.27 5.31
2 固定收益类投资 156,717,153.48 11.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,453,218.97 0.62
6 其他资产 1,762,747.76 1,762,747.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,899,515.94 5.37
2 固定收益类投资 162,639,339.39 11.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,158,906.34 0.58
6 其他资产 2,007,955.31 2,007,955.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,533,730.36 8.47
2 固定收益类投资 98,867,371.92 7.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,280,319.78 1.19
6 其他资产 12,419,459.28 12,419,459.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,474,670.36 8.50
2 固定收益类投资 99,095,215.78 7.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,335,428.56 0.65
6 其他资产 1,195,572.19 1,195,572.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,418,438.47 6.73
2 固定收益类投资 106,513,400.92 7.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,366,659.24 1.13
6 其他资产 1,576,449.43 1,576,449.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,429,807.88 9.64
2 固定收益类投资 126,857,785.91 9.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,692,857.23 1.33
6 其他资产 1,653,401.28 1,653,401.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,787,733.78 10.18
2 固定收益类投资 94,384,450.00 6.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,813,401.99 0.48
6 其他资产 7,529,700.31 7,529,700.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,206,039.78 9.18
2 固定收益类投资 88,976,550.00 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 10,179,920.34 0.68
6 其他资产 17,044,879.06 17,044,879.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,307,236.03 9.72
2 固定收益类投资 137,586,578.52 9.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,466,647.40 0.47
6 其他资产 8,032,003.94 8,032,003.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,361,257.64 10.76
2 固定收益类投资 113,882,124.62 9.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,557,593.42 0.61
6 其他资产 3,515,317.61 3,515,317.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,510,277.66 11.14
2 固定收益类投资 71,612,747.92 6.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,272,223.69 1.25
6 其他资产 8,131,829.68 8,131,829.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,497,141.07 12.77
2 固定收益类投资 79,703,248.20 7.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,769,568.42 0.47
6 其他资产 3,570,498.44 3,570,498.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,358,198.57 9.41
2 固定收益类投资 55,490,551.50 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,265,668.17 0.73
6 其他资产 6,588,091.82 6,588,091.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,476,973.29 12.27
2 固定收益类投资 44,726,286.40 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,151,095.34 0.97
6 其他资产 3,359,142.77 3,359,142.77

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