招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(006325)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0304

 累计净值：1.1807 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：康晶 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：68.224亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,373,335,183.30 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,638,565.45 0.10
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,254,239,553.27 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,480,615.58 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,074,418,859.84 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,159,506.84 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 4,973,584.70 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,466,934,782.98 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,763,420.28 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,279,270,704.35 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,824,323.81 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,656,248.00 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,238,480,248.45 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,917.81 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,689,693.33 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,700,611,372.60 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,719,467.90 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,855,859,000.00 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,400,819.14 0.06
6 其他资产 101,904,488.05 101,904,488.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,135,926,000.00 98.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,045,485.56 0.05
6 其他资产 89,803,861.44 89,803,861.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,208,733,000.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,411,437.18 0.08
6 其他资产 118,205,442.59 118,205,442.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,306,367,000.00 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,755.00 2.43
5 银行存款和结算备付金合计 10,502,270.81 0.12
6 其他资产 116,689,574.76 116,689,574.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,765,726,000.00 94.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 421,691,047.84 4.54
5 银行存款和结算备付金合计 9,943,757.62 0.11
6 其他资产 93,694,707.45 93,694,707.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,056,973,000.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,924,493.72 0.15
6 其他资产 77,422,364.66 77,422,364.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,570,211,000.00 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,352,778.57 0.08
6 其他资产 76,793,130.53 76,793,130.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,818,693,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,244,312.53 0.07
6 其他资产 90,868,674.72 90,868,674.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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