泓德量化精选混合型证券投资基金(006336)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3669

累计净值:1.3669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏昌景,张天洋 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.086亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中国债券综合全价指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,635,878.18 79.86
2 固定收益类投资 10,539,339.45 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,118.68 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,031,893.41 6.59
6 其他资产 30,605,282.05 30,605,282.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,337,218.77 93.05
2 固定收益类投资 10,460,308.12 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,596,968.47 2.22
6 其他资产 1,435,492.03 1,435,492.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,376,202.18 92.69
2 固定收益类投资 10,704,531.49 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,924,308.70 2.22
6 其他资产 2,875,817.45 2,875,817.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,820,157.35 92.57
2 固定收益类投资 10,448,240.72 4.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,438.28 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,615,750.18 1.79
6 其他资产 4,115,453.30 4,115,453.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,591,041.35 90.46
2 固定收益类投资 10,426,127.73 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,689,621.27 4.75
6 其他资产 2,360,169.48 2,360,169.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 275,115,255.25 90.81
2 固定收益类投资 10,362,772.74 3.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,271,829.20 5.37
6 其他资产 1,206,872.78 1,206,872.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,000,943.49 91.76
2 固定收益类投资 10,237,769.86 3.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,953,625.57 4.43
6 其他资产 1,765,680.54 1,765,680.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,449,945.42 92.47
2 固定收益类投资 20,386,000.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,512,275.41 2.12
6 其他资产 1,369,731.24 1,369,731.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 511,903,336.23 91.23
2 固定收益类投资 30,052,000.00 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,161,201.61 2.88
6 其他资产 2,982,470.61 2,982,470.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 644,338,263.39 91.98
2 固定收益类投资 40,175,443.05 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,869,329.98 1.12
6 其他资产 8,107,425.27 8,107,425.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 681,175,524.62 92.20
2 固定收益类投资 40,157,919.46 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,014,464.02 1.36
6 其他资产 7,433,528.22 7,433,528.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 591,793,841.68 92.20
2 固定收益类投资 20,436,616.82 3.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,078,147.31 4.37
6 其他资产 1,527,975.39 1,527,975.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 505,398,540.51 92.46
2 固定收益类投资 20,373,742.80 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,189,355.62 3.33
6 其他资产 2,663,938.25 2,663,938.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,675,044.68 88.08
2 固定收益类投资 5,023,000.00 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,232,542.36 8.76
6 其他资产 3,357,169.16 3,357,169.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,515,700.41 90.33
2 固定收益类投资 5,172,000.00 2.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,341,642.38 6.98
6 其他资产 341,859.03 341,859.03

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