安信量化优选股票型发起式证券投资基金A类(006346)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6133

累计净值:1.6133 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.109亿份(2020-04-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 中证500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,942,681.26 86.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,735,084.65 10.08
6 其他资产 540,760.91 540,760.91
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,523,065.35 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,144,768.27 8.81
6 其他资产 17,254.83 17,254.83
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,370,802.67 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,550,008.73 7.69
6 其他资产 248,966.38 248,966.38
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,771,670.92 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,442,019.29 7.53
6 其他资产 227,034.25 227,034.25
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,382,901.80 88.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,554,291.30 10.24
6 其他资产 245,057.90 245,057.90
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,755,993.20 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,017,186.88 10.37
6 其他资产 33,568.66 33,568.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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