安信量化优选股票型发起式证券投资基金C类(006347)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7252

 累计净值：1.7252 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱舟扬 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.087亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-03

业绩比较基准： 中证500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,304,276.54 91.17
2 固定收益类投资 2,179,472.01 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,553.57 3.73
6 其他资产 19,786.91 19,786.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,976,803.29 88.10
2 固定收益类投资 3,147,144.39 5.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,022,014.59 3.71
6 其他资产 308,168.62 308,168.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,707,144.18 88.98
2 固定收益类投资 2,804,505.45 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,412,673.03 4.60
6 其他资产 569,897.76 569,897.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,268,749.05 89.83
2 固定收益类投资 2,252,522.83 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,685,892.98 4.06
6 其他资产 280,199.48 280,199.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,962,037.38 86.71
2 固定收益类投资 1,030,235.96 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,142,558.45 6.21
6 其他资产 273,453.73 273,453.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,462,121.06 89.00
2 固定收益类投资 2,934,744.28 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,800,075.78 5.04
6 其他资产 378,103.20 378,103.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,290,436.85 87.59
2 固定收益类投资 3,851,539.45 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,977,645.07 6.78
6 其他资产 276,755.55 276,755.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,266,467.27 89.27
2 固定收益类投资 6,979,707.00 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,572,906.88 4.88
6 其他资产 900,818.93 900,818.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,815,442.63 86.60
2 固定收益类投资 6,913,004.89 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,845,276.87 5.16
6 其他资产 4,010,565.47 4,010,565.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,426,260.68 89.43
2 固定收益类投资 2,004,749.84 5.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,402,838.06 4.12
6 其他资产 188,498.17 188,498.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,535,414.98 88.54
2 固定收益类投资 1,580,658.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,567.54 4.92
6 其他资产 453,899.13 453,899.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,430,245.33 89.56
2 固定收益类投资 1,799,728.46 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,710,699.59 5.03
6 其他资产 37,975.40 37,975.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,016,608.74 88.93
2 固定收益类投资 522,684.91 1.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,219,307.68 9.23
6 其他资产 120,452.37 120,452.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,888,032.45 87.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,958,255.66 11.32
6 其他资产 294,657.59 294,657.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,942,681.26 86.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,735,084.65 10.08
6 其他资产 540,760.91 540,760.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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