东方红核心优选定开A (006353) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2680	累计净值：1.2680	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：徐觅,王佳骏	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.356亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-10-09
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

单位净值：

1.2680

累计净值：1.2680

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：徐觅,王佳骏

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.356亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-10-09

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,722,733.06	9.80
2	固定收益类投资	1,112,622,049.92	88.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,460,326.01	1.31
6	其他资产	67,801.96	67,801.96

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,021,105.05	9.11
2	固定收益类投资	1,182,334,264.91	88.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,620,351.92	1.93
6	其他资产	82,523.59	82,523.59

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,277,947.67	9.23
2	固定收益类投资	1,156,644,198.96	88.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,356,721.67	2.62
6	其他资产	1,147,159.68	1,147,159.68

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	119,190,472.43	11.10
2	固定收益类投资	806,726,683.76	75.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	124,766,808.88	11.61
5	银行存款和结算备付金合计	23,396,879.26	2.18
6	其他资产	181,272.27	181,272.27

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,392,553.84	13.48
2	固定收益类投资	1,209,439,682.25	79.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	89,314,756.06	5.86
5	银行存款和结算备付金合计	16,499,351.67	1.08
6	其他资产	3,114,724.44	3,114,724.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	200,390,842.17	9.36
2	固定收益类投资	1,915,808,625.87	89.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,719,774.09	1.20
6	其他资产	104,798.48	104,798.48

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,369,189.59	8.87
2	固定收益类投资	1,897,120,514.01	88.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,400,304.94	2.31
6	其他资产	148,586.57	148,586.57

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,849,170.72	9.06
2	固定收益类投资	1,598,616,233.70	87.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,110,209.71	2.26
6	其他资产	14,741,864.48	14,741,864.48

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,188,003.30	9.72
2	固定收益类投资	1,287,874,897.10	68.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	331,000,000.00	17.56
5	银行存款和结算备付金合计	52,041,756.18	2.76
6	其他资产	30,358,326.39	30,358,326.39

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	179,079,536.46	7.47
2	固定收益类投资	2,156,043,507.10	89.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,092,696.98	0.92
6	其他资产	38,781,122.21	38,781,122.21

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	180,058,502.93	6.86
2	固定收益类投资	2,316,870,734.40	88.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,427,111.24	2.00
6	其他资产	75,000,173.58	75,000,173.58

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,965,548.12	9.54
2	固定收益类投资	1,996,470,897.54	88.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,082,967.97	0.94
6	其他资产	20,041,361.31	20,041,361.31

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,261,493.41	5.94
2	固定收益类投资	2,465,232,095.67	79.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	356,930,735.39	11.45
5	银行存款和结算备付金合计	74,209,757.77	2.38
6	其他资产	36,687,980.25	36,687,980.25

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	279,241,326.36	9.03
2	固定收益类投资	2,721,666,519.27	88.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,500,467.54	1.50
6	其他资产	44,389,315.04	44,389,315.04

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	298,869,271.63	9.88
2	固定收益类投资	2,649,689,984.97	87.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,347,030.75	1.30
6	其他资产	36,308,161.46	36,308,161.46